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關于單項資產的β系數,下列說法中正確的有()。
A. 表示單項資產收益率的變動受市場平均收益率變動的影響程度
B. 取決于該項資產收益率和市場資產組合收益率的相關系數、該項資產收益率的標準差和市場組合收益率的標準差
C. 當β<1時,說明其所含的系統(tǒng)風險小于市場組合的風險
D. 當β=1時,說明如果市場平均收益率增加1%,那么該資產的收益率也相應增加1%
E. 當β系數為0時,表明該資產沒有風險
【正確答案】 ABCD
【答案解析】 β系數僅衡量系統(tǒng)風險,并不衡量非系統(tǒng)風險,當β系數為0時,表明該資產沒有系統(tǒng)風險,但不能說明該資產沒有非系統(tǒng)風險。所以,選項E的說法不正確。
指南28頁多選6題。
【教師提示】學員主要是對選項D有疑惑。如果β=1,那么資產的收益率就是市場平均收益率,因此如果市場平均收益率增加1%,那么該資產的收益率也相應增加1%。
下周將對第三章的內容繼續(xù)學習。大家要注意多理解、多總結,腳踏實地的把每一個知識點鞏固好。希望廣大學員能夠共同學習、共同進步,最終順利備考!
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